FORME JURIDIQUE

 

CODE ISIN PART I

 

CODE BLOOMBERG

 

BANQUE DÉPOSITAIRE

 

VALORISATION

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES

 

COMMISSION DE SOUSCRIPTION*

 

COMMISSION DE RACHAT*

 

FRAIS DE GESTION FIXE

 

FRAIS DE GESTION

VARIABLE

 

SOUSCRIPTION MINIMALE

 

VALORISATION

 

AFFECTATION DE RÉSULTAT

 

LIBELLÉ DE LA DEVISE

 

DÉCIMALISATION

 

DATE DE CLÔTURE

 

SOUSCRIPTION / RACHAT

 

 

SICAV de droit Luxembourgeois UCITS

 

LU1229129496

 

SEABREP FP Equity

 

CACEIS Bank Luxembourg

 

CACEIS Bank Luxembourg

 

Deloitte Audit

 

3% Maximum

 

1% Maximum

 

2% Maximum

 

10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé –high water mark-

 

1 Part à la valeur liquidative

 

journalier

 

Capitalisation

 

Euro -US Dollar - Franc Suisse

 

Millième

 

Dernière Valeur liquidative de Décembre

 

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